基金经理：
| 单位净值:1.5580 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:1.6180 | 截止日期:2021/11/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华恒利灵活配置混合A(001264)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/11/15 | 1.558 | 1.618 | -0.511% | |
| 2021/11/12 | 1.566 | 1.626 | -0.255% | |
| 2021/11/11 | 1.57 | 1.63 | 2.014% | |
| 2021/11/10 | 1.539 | 1.599 | 0.786% | |
| 2021/11/9 | 1.527 | 1.587 | 0.394% | |
| 2021/11/8 | 1.521 | 1.581 | 0.728% | |
| 2021/11/5 | 1.51 | 1.57 | -0.984% | |
| 2021/11/4 | 1.525 | 1.585 | -0.327% | |
| 2021/11/3 | 1.53 | 1.59 | 1.124% | |
| 2021/11/2 | 1.513 | 1.573 | -0.852% | |
| 2021/11/1 | 1.526 | 1.586 | -0.261% | |
| 2021/10/29 | 1.53 | 1.59 | -0.131% | |
| 2021/10/28 | 1.532 | 1.592 | -0.777% | |
| 2021/10/27 | 1.544 | 1.604 | -1.405% | |
| 2021/10/26 | 1.566 | 1.626 | -1.074% | |
| 2021/10/25 | 1.583 | 1.643 | 0.828% | |
| 2021/10/22 | 1.57 | 1.63 | 0.064% | |
| 2021/10/21 | 1.569 | 1.629 | 0.835% | |
| 2021/10/20 | 1.556 | 1.616 | -0.512% | |
| 2021/10/19 | 1.564 | 1.624 | -0.128% | |
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