银华泰利灵活配置混合A(001231)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.654 |
1.654 |
0.425% |
2024/4/25 |
1.647 |
1.647 |
0.061% |
2024/4/24 |
1.646 |
1.646 |
0.122% |
2024/4/23 |
1.644 |
1.644 |
-0.484% |
2024/4/22 |
1.652 |
1.652 |
-0.362% |
2024/4/19 |
1.658 |
1.658 |
0.06% |
2024/4/18 |
1.657 |
1.657 |
0.121% |
2024/4/17 |
1.655 |
1.655 |
0.486% |
2024/4/16 |
1.647 |
1.647 |
-0.604% |
2024/4/15 |
1.657 |
1.657 |
0.363% |
2024/4/12 |
1.651 |
1.651 |
0.121% |
2024/4/11 |
1.649 |
1.649 |
0.121% |
2024/4/10 |
1.647 |
1.647 |
-0.061% |
2024/4/9 |
1.648 |
1.648 |
-0.061% |
2024/4/8 |
1.649 |
1.649 |
-0.061% |
2024/4/3 |
1.65 |
1.65 |
0.121% |
2024/4/2 |
1.648 |
1.648 |
-0.061% |
2024/4/1 |
1.649 |
1.649 |
0.121% |
2024/3/29 |
1.647 |
1.647 |
0.427% |
2024/3/28 |
1.64 |
1.64 |
0.306% |
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