东方鼎新灵活配置混合A(001196)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.4193 |
1.4193 |
-0.014% |
2024/4/29 |
1.4195 |
1.4195 |
0.176% |
2024/4/26 |
1.417 |
1.417 |
0.007% |
2024/4/25 |
1.4169 |
1.4169 |
0.007% |
2024/4/24 |
1.4168 |
1.4168 |
0.269% |
2024/4/23 |
1.413 |
1.413 |
-0.198% |
2024/4/22 |
1.4158 |
1.4158 |
-0.352% |
2024/4/19 |
1.4208 |
1.4208 |
0.063% |
2024/4/18 |
1.4199 |
1.4199 |
0.078% |
2024/4/17 |
1.4188 |
1.4188 |
0.882% |
2024/4/16 |
1.4064 |
1.4064 |
-0.755% |
2024/4/15 |
1.4171 |
1.4171 |
0.056% |
2024/4/12 |
1.4163 |
1.4163 |
0.028% |
2024/4/11 |
1.4159 |
1.4159 |
0.248% |
2024/4/10 |
1.4124 |
1.4124 |
-0.247% |
2024/4/9 |
1.4159 |
1.4159 |
0.106% |
2024/4/8 |
1.4144 |
1.4144 |
-0.219% |
2024/4/3 |
1.4175 |
1.4175 |
-0.085% |
2024/4/2 |
1.4187 |
1.4187 |
0% |
2024/4/1 |
1.4187 |
1.4187 |
0.254% |
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