易方达安心回馈混合A(001182)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
2.335 |
2.335 |
0.172% |
2024/4/29 |
2.331 |
2.331 |
0.474% |
2024/4/26 |
2.32 |
2.32 |
0.259% |
2024/4/25 |
2.314 |
2.314 |
-0.129% |
2024/4/24 |
2.317 |
2.317 |
0.346% |
2024/4/23 |
2.309 |
2.309 |
-0.388% |
2024/4/22 |
2.318 |
2.318 |
-0.129% |
2024/4/19 |
2.321 |
2.321 |
-0.086% |
2024/4/18 |
2.323 |
2.323 |
-0.086% |
2024/4/17 |
2.325 |
2.325 |
0.868% |
2024/4/16 |
2.305 |
2.305 |
-0.689% |
2024/4/15 |
2.321 |
2.321 |
0.433% |
2024/4/12 |
2.311 |
2.311 |
0.043% |
2024/4/11 |
2.31 |
2.31 |
0.26% |
2024/4/10 |
2.304 |
2.304 |
-0.173% |
2024/4/9 |
2.308 |
2.308 |
0.174% |
2024/4/8 |
2.304 |
2.304 |
-0.173% |
2024/4/3 |
2.308 |
2.308 |
-0.173% |
2024/4/2 |
2.312 |
2.312 |
0.13% |
2024/4/1 |
2.309 |
2.309 |
0.566% |
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