中欧瑾和灵活配置混合A(001173)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.0579 |
1.0579 |
2.849% |
2024/4/25 |
1.0286 |
1.0286 |
0.039% |
2024/4/24 |
1.0282 |
1.0282 |
1.953% |
2024/4/23 |
1.0085 |
1.0085 |
0.599% |
2024/4/22 |
1.0025 |
1.0025 |
0.38% |
2024/4/19 |
0.9987 |
0.9987 |
-3.47% |
2024/4/18 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.862% |
2024/4/17 |
1.0436 |
1.0436 |
3.769% |
2024/4/16 |
1.0057 |
1.0057 |
-4.091% |
2024/4/15 |
1.0486 |
1.0486 |
2.372% |
2024/4/12 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.292% |
2024/4/11 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.301% |
2024/4/10 |
1.0304 |
1.0304 |
-3.249% |
2024/4/9 |
1.065 |
1.065 |
0.113% |
2024/4/8 |
1.0638 |
1.0638 |
-1.253% |
2024/4/3 |
1.0773 |
1.0773 |
-1.102% |
2024/4/2 |
1.0893 |
1.0893 |
-1.944% |
2024/4/1 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.207% |
2024/3/29 |
1.1132 |
1.1132 |
0.497% |
2024/3/28 |
1.1077 |
1.1077 |
0.682% |
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