广发聚安混合C(001116)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.302 |
1.552 |
0.077% |
2024/5/30 |
1.301 |
1.551 |
-0.153% |
2024/5/29 |
1.303 |
1.553 |
0% |
2024/5/28 |
1.303 |
1.553 |
-0.153% |
2024/5/27 |
1.305 |
1.555 |
0.23% |
2024/5/24 |
1.302 |
1.552 |
-0.153% |
2024/5/23 |
1.304 |
1.554 |
-0.23% |
2024/5/22 |
1.307 |
1.557 |
-0.153% |
2024/5/21 |
1.309 |
1.559 |
-0.229% |
2024/5/20 |
1.312 |
1.562 |
0.383% |
2024/5/17 |
1.307 |
1.557 |
0.077% |
2024/5/16 |
1.306 |
1.556 |
0% |
2024/5/15 |
1.306 |
1.556 |
0% |
2024/5/14 |
1.306 |
1.556 |
0.077% |
2024/5/13 |
1.305 |
1.555 |
0% |
2024/5/10 |
1.305 |
1.555 |
0% |
2024/5/9 |
1.305 |
1.555 |
0.23% |
2024/5/8 |
1.302 |
1.552 |
0% |
2024/5/7 |
1.302 |
1.552 |
0% |
2024/5/6 |
1.302 |
1.552 |
0.231% |
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