前海开源国家比较优势混合A(001102)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.987 |
1.987 |
0% |
2024/4/29 |
1.987 |
1.987 |
0.608% |
2024/4/26 |
1.975 |
1.975 |
2.597% |
2024/4/25 |
1.925 |
1.925 |
-0.156% |
2024/4/24 |
1.928 |
1.928 |
0.626% |
2024/4/23 |
1.916 |
1.916 |
0% |
2024/4/22 |
1.916 |
1.916 |
-0.104% |
2024/4/19 |
1.918 |
1.918 |
-0.415% |
2024/4/18 |
1.926 |
1.926 |
-0.414% |
2024/4/17 |
1.934 |
1.934 |
0.782% |
2024/4/16 |
1.919 |
1.919 |
-0.929% |
2024/4/15 |
1.937 |
1.937 |
2.813% |
2024/4/12 |
1.884 |
1.884 |
-0.528% |
2024/4/11 |
1.894 |
1.894 |
0.106% |
2024/4/10 |
1.892 |
1.892 |
-0.942% |
2024/4/9 |
1.91 |
1.91 |
-0.105% |
2024/4/8 |
1.912 |
1.912 |
-1.443% |
2024/4/3 |
1.94 |
1.94 |
-0.257% |
2024/4/2 |
1.945 |
1.945 |
-0.103% |
2024/4/1 |
1.947 |
1.947 |
1.09% |
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