广发生物科技指数(QDII)A(001092)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
1.105 |
1.105 |
-1.163% |
2024/4/24 |
1.118 |
1.118 |
-0.268% |
2024/4/23 |
1.121 |
1.121 |
1.265% |
2024/4/22 |
1.107 |
1.107 |
0.912% |
2024/4/19 |
1.097 |
1.097 |
0.274% |
2024/4/18 |
1.094 |
1.094 |
-0.906% |
2024/4/17 |
1.104 |
1.104 |
-0.541% |
2024/4/16 |
1.11 |
1.11 |
-0.627% |
2024/4/15 |
1.117 |
1.117 |
-0.975% |
2024/4/12 |
1.128 |
1.128 |
-1.998% |
2024/4/11 |
1.151 |
1.151 |
0.524% |
2024/4/10 |
1.145 |
1.145 |
-1.463% |
2024/4/9 |
1.162 |
1.162 |
1.043% |
2024/4/8 |
1.15 |
1.15 |
-0.519% |
2024/4/3 |
1.156 |
1.156 |
-0.086% |
2024/4/2 |
1.157 |
1.157 |
-2.032% |
2024/4/1 |
1.181 |
1.181 |
-0.422% |
2024/3/29 |
1.186 |
1.186 |
0% |
2024/3/28 |
1.186 |
1.186 |
-0.42% |
2024/3/27 |
1.191 |
1.191 |
1.448% |
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