华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
0.9828 |
1.2102 |
-0.446% |
2024/4/25 |
0.9872 |
1.2146 |
0.071% |
2024/4/24 |
0.9865 |
1.2139 |
0.122% |
2024/4/23 |
0.9853 |
1.2127 |
0.234% |
2024/4/22 |
0.983 |
1.2104 |
-0.122% |
2024/4/19 |
0.9842 |
1.2116 |
0.285% |
2024/4/18 |
0.9814 |
1.2088 |
-0.608% |
2024/4/17 |
0.9874 |
1.2148 |
0.652% |
2024/4/16 |
0.981 |
1.2084 |
-0.819% |
2024/4/15 |
0.9891 |
1.2165 |
0.02% |
2024/4/12 |
0.9889 |
1.2163 |
-0.03% |
2024/4/11 |
0.9892 |
1.2166 |
-0.131% |
2024/4/10 |
0.9905 |
1.2179 |
-0.151% |
2024/4/9 |
0.992 |
1.2194 |
0.091% |
2024/4/8 |
0.9911 |
1.2185 |
0.061% |
2024/4/3 |
0.9905 |
1.2179 |
-0.131% |
2024/4/2 |
0.9918 |
1.2192 |
0.111% |
2024/4/1 |
0.9907 |
1.2181 |
-0.282% |
2024/3/29 |
0.9935 |
1.2209 |
0.04% |
2024/3/28 |
0.9931 |
1.2205 |
0.526% |
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