华夏海外收益债券C(QDII)(001063)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
1.3535 |
1.5481 |
-0.199% |
2024/4/24 |
1.3562 |
1.5508 |
0.022% |
2024/4/23 |
1.3559 |
1.5505 |
0.126% |
2024/4/22 |
1.3542 |
1.5488 |
0.163% |
2024/4/19 |
1.352 |
1.5466 |
0.081% |
2024/4/18 |
1.3509 |
1.5455 |
0.096% |
2024/4/17 |
1.3496 |
1.5442 |
0.141% |
2024/4/16 |
1.3477 |
1.5423 |
-0.377% |
2024/4/15 |
1.3528 |
1.5474 |
-0.081% |
2024/4/12 |
1.3539 |
1.5485 |
-0.221% |
2024/4/11 |
1.3569 |
1.5515 |
-0.11% |
2024/4/10 |
1.3584 |
1.553 |
-0.154% |
2024/4/9 |
1.3605 |
1.5551 |
0.228% |
2024/4/8 |
1.3574 |
1.552 |
0.096% |
2024/4/3 |
1.3561 |
1.5507 |
0.074% |
2024/4/2 |
1.3551 |
1.5497 |
0.052% |
2024/4/1 |
1.3544 |
1.549 |
-0.133% |
2024/3/29 |
1.3562 |
1.5508 |
0.03% |
2024/3/28 |
1.3558 |
1.5504 |
0.103% |
2024/3/27 |
1.3544 |
1.549 |
0.148% |
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