华夏海外收益债券A(QDII)(001061)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
1.4122 |
1.614 |
-0.205% |
2024/4/24 |
1.4151 |
1.6169 |
0.028% |
2024/4/23 |
1.4147 |
1.6165 |
0.12% |
2024/4/22 |
1.413 |
1.6148 |
0.17% |
2024/4/19 |
1.4106 |
1.6124 |
0.085% |
2024/4/18 |
1.4094 |
1.6112 |
0.099% |
2024/4/17 |
1.408 |
1.6098 |
0.142% |
2024/4/16 |
1.406 |
1.6078 |
-0.376% |
2024/4/15 |
1.4113 |
1.6131 |
-0.078% |
2024/4/12 |
1.4124 |
1.6142 |
-0.226% |
2024/4/11 |
1.4156 |
1.6174 |
-0.106% |
2024/4/10 |
1.4171 |
1.6189 |
-0.155% |
2024/4/9 |
1.4193 |
1.6211 |
0.226% |
2024/4/8 |
1.4161 |
1.6179 |
0.106% |
2024/4/3 |
1.4146 |
1.6164 |
0.078% |
2024/4/2 |
1.4135 |
1.6153 |
0.05% |
2024/4/1 |
1.4128 |
1.6146 |
-0.127% |
2024/3/29 |
1.4146 |
1.6164 |
0.028% |
2024/3/28 |
1.4142 |
1.616 |
0.106% |
2024/3/27 |
1.4127 |
1.6145 |
0.149% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。