华夏安康优选债券C(001033)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.3674 |
1.5274 |
1.334% |
2024/4/25 |
1.3494 |
1.5094 |
-0.118% |
2024/4/24 |
1.351 |
1.511 |
1.161% |
2024/4/23 |
1.3355 |
1.4955 |
-0.92% |
2024/4/22 |
1.3479 |
1.5079 |
-1.584% |
2024/4/19 |
1.3696 |
1.5296 |
-0.058% |
2024/4/18 |
1.3704 |
1.5304 |
0.022% |
2024/4/17 |
1.3701 |
1.5301 |
1.813% |
2024/4/16 |
1.3457 |
1.5057 |
-1.139% |
2024/4/15 |
1.3612 |
1.5212 |
0.007% |
2024/4/12 |
1.3611 |
1.5211 |
0.332% |
2024/4/11 |
1.3566 |
1.5166 |
0.862% |
2024/4/10 |
1.345 |
1.505 |
-0.4% |
2024/4/9 |
1.3504 |
1.5104 |
-0.007% |
2024/4/8 |
1.3505 |
1.5105 |
-0.376% |
2024/4/3 |
1.3556 |
1.5156 |
0.266% |
2024/4/2 |
1.352 |
1.512 |
-0.243% |
2024/4/1 |
1.3553 |
1.5153 |
0.796% |
2024/3/29 |
1.3446 |
1.5046 |
0.999% |
2024/3/28 |
1.3313 |
1.4913 |
0.772% |
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