基金经理：刘薇
| 单位净值:1.2588 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.5913 | 截止日期:2024/5/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:107.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏亚债中国债券指数A(001021)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/14 | 1.2588 | 1.5913 | 0.04% | |
| 2024/5/13 | 1.2583 | 1.5908 | 0.151% | |
| 2024/5/10 | 1.2564 | 1.5889 | -0.008% | |
| 2024/5/9 | 1.2565 | 1.589 | -0.119% | |
| 2024/5/8 | 1.258 | 1.5905 | -0.032% | |
| 2024/5/7 | 1.2584 | 1.5909 | 0.151% | |
| 2024/5/6 | 1.2565 | 1.589 | 0.024% | |
| 2024/4/30 | 1.2562 | 1.5887 | 0.287% | |
| 2024/4/29 | 1.2526 | 1.5851 | -0.326% | |
| 2024/4/26 | 1.2567 | 1.5892 | -0.294% | |
| 2024/4/25 | 1.2604 | 1.5929 | 0.016% | |
| 2024/4/24 | 1.2602 | 1.5927 | -0.277% | |
| 2024/4/23 | 1.2637 | 1.5962 | 0.143% | |
| 2024/4/22 | 1.2619 | 1.5944 | 0.127% | |
| 2024/4/19 | 1.2603 | 1.5928 | 0.071% | |
| 2024/4/18 | 1.2594 | 1.5919 | 0.135% | |
| 2024/4/17 | 1.2577 | 1.5902 | 0.08% | |
| 2024/4/16 | 1.2567 | 1.5892 | 0.048% | |
| 2024/4/15 | 1.2561 | 1.5886 | 0.016% | |
| 2024/4/12 | 1.2559 | 1.5884 | 0.128% | |
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