华夏债券A(001001)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.34 |
2.265 |
0.157% |
2024/4/29 |
1.3379 |
2.2629 |
-0.097% |
2024/4/26 |
1.3392 |
2.2642 |
-0.007% |
2024/4/25 |
1.3393 |
2.2643 |
0% |
2024/4/24 |
1.3393 |
2.2643 |
0% |
2024/4/23 |
1.3393 |
2.2643 |
0.045% |
2024/4/22 |
1.3387 |
2.2637 |
-0.007% |
2024/4/19 |
1.3388 |
2.2638 |
0.082% |
2024/4/18 |
1.3377 |
2.2627 |
0.075% |
2024/4/17 |
1.3367 |
2.2617 |
0.202% |
2024/4/16 |
1.334 |
2.259 |
-0.217% |
2024/4/15 |
1.3369 |
2.2619 |
-0.149% |
2024/4/12 |
1.3389 |
2.2639 |
0.15% |
2024/4/11 |
1.3369 |
2.2619 |
0.112% |
2024/4/10 |
1.3354 |
2.2604 |
0% |
2024/4/9 |
1.3354 |
2.2604 |
0.18% |
2024/4/8 |
1.333 |
2.258 |
-0.015% |
2024/4/3 |
1.3332 |
2.2582 |
0.113% |
2024/4/2 |
1.3317 |
2.2567 |
0.068% |
2024/4/1 |
1.3308 |
2.2558 |
0.113% |
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