嘉实全球互联网股票-美元现钞(000990)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/23 |
2.026 |
2.026 |
3.791% |
2024/4/22 |
1.952 |
1.952 |
3.719% |
2024/4/19 |
1.882 |
1.882 |
-1.569% |
2024/4/18 |
1.912 |
1.912 |
1.218% |
2024/4/17 |
1.889 |
1.889 |
-0.264% |
2024/4/16 |
1.894 |
1.894 |
-1.865% |
2024/4/15 |
1.93 |
1.93 |
-0.924% |
2024/4/12 |
1.948 |
1.948 |
-2.94% |
2024/4/11 |
2.007 |
2.007 |
1.108% |
2024/4/10 |
1.985 |
1.985 |
1.172% |
2024/4/9 |
1.962 |
1.962 |
0.77% |
2024/4/8 |
1.947 |
1.947 |
-1.567% |
2024/4/3 |
1.978 |
1.978 |
-0.503% |
2024/4/2 |
1.988 |
1.988 |
0.914% |
2024/4/1 |
1.97 |
1.97 |
1.704% |
2024/3/29 |
1.937 |
1.937 |
0% |
2024/3/28 |
1.937 |
1.937 |
1.202% |
2024/3/27 |
1.914 |
1.914 |
-1.289% |
2024/3/26 |
1.939 |
1.939 |
0.103% |
2024/3/25 |
1.937 |
1.937 |
-0.616% |
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