工银中高等级信用债债券A(000943)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.114% |
2024/4/25 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.038% |
2024/4/24 |
1.3188 |
1.3188 |
-0.091% |
2024/4/23 |
1.32 |
1.32 |
0.076% |
2024/4/22 |
1.319 |
1.319 |
0.076% |
2024/4/19 |
1.318 |
1.318 |
0.053% |
2024/4/18 |
1.3173 |
1.3173 |
0.061% |
2024/4/17 |
1.3165 |
1.3165 |
0.046% |
2024/4/16 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.008% |
2024/4/15 |
1.316 |
1.316 |
0.038% |
2024/4/12 |
1.3155 |
1.3155 |
0.099% |
2024/4/11 |
1.3142 |
1.3142 |
0.061% |
2024/4/10 |
1.3134 |
1.3134 |
0.03% |
2024/4/9 |
1.313 |
1.313 |
0.061% |
2024/4/8 |
1.3122 |
1.3122 |
0.069% |
2024/4/3 |
1.3113 |
1.3113 |
0.069% |
2024/4/2 |
1.3104 |
1.3104 |
0.046% |
2024/4/1 |
1.3098 |
1.3098 |
-0.008% |
2024/3/29 |
1.3099 |
1.3099 |
0.038% |
2024/3/28 |
1.3094 |
1.3094 |
0.038% |
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