基金经理：徐成
| 单位净值:1.9780 | 净值增长率:1.59% | 累计净值:1.9780 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.71亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富大中华精选混合(QDII)(000934)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/9 | 1.978 | 1.978 | 1.592% | |
| 2024/5/8 | 1.947 | 1.947 | -1.168% | |
| 2024/5/7 | 1.97 | 1.97 | -0.955% | |
| 2024/5/6 | 1.989 | 1.989 | 5.294% | |
| 2024/4/30 | 1.889 | 1.889 | -0.422% | |
| 2024/4/29 | 1.897 | 1.897 | -0.472% | |
| 2024/4/26 | 1.906 | 1.906 | 2.694% | |
| 2024/4/25 | 1.856 | 1.856 | 0% | |
| 2024/4/24 | 1.856 | 1.856 | 2.09% | |
| 2024/4/23 | 1.818 | 1.818 | 1.281% | |
| 2024/4/22 | 1.795 | 1.795 | 0.617% | |
| 2024/4/19 | 1.784 | 1.784 | -1.654% | |
| 2024/4/18 | 1.814 | 1.814 | -0.055% | |
| 2024/4/17 | 1.815 | 1.815 | -0.165% | |
| 2024/4/16 | 1.818 | 1.818 | -1.623% | |
| 2024/4/15 | 1.848 | 1.848 | -0.431% | |
| 2024/4/12 | 1.856 | 1.856 | -1.329% | |
| 2024/4/11 | 1.881 | 1.881 | 0.374% | |
| 2024/4/10 | 1.874 | 1.874 | 0.429% | |
| 2024/4/9 | 1.866 | 1.866 | 0.323% | |
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