前海开源睿远稳健增利混合C(000933)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.3156 |
1.5606 |
-0.258% |
2024/4/25 |
1.319 |
1.564 |
-0.015% |
2024/4/24 |
1.3192 |
1.5642 |
0.015% |
2024/4/23 |
1.319 |
1.564 |
-0.204% |
2024/4/22 |
1.3217 |
1.5667 |
-0.181% |
2024/4/19 |
1.3241 |
1.5691 |
0.182% |
2024/4/18 |
1.3217 |
1.5667 |
-0.174% |
2024/4/17 |
1.324 |
1.569 |
0.25% |
2024/4/16 |
1.3207 |
1.5657 |
-0.076% |
2024/4/15 |
1.3217 |
1.5667 |
0.525% |
2024/4/12 |
1.3148 |
1.5598 |
0.068% |
2024/4/11 |
1.3139 |
1.5589 |
0.107% |
2024/4/10 |
1.3125 |
1.5575 |
0.122% |
2024/4/9 |
1.3109 |
1.5559 |
-0.175% |
2024/4/8 |
1.3132 |
1.5582 |
0.405% |
2024/4/3 |
1.3079 |
1.5529 |
0.176% |
2024/4/2 |
1.3056 |
1.5506 |
0.176% |
2024/4/1 |
1.3033 |
1.5483 |
-0.161% |
2024/3/29 |
1.3054 |
1.5504 |
0.315% |
2024/3/28 |
1.3013 |
1.5463 |
-0.046% |
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