基金经理：吴心怡
| 单位净值:1.5870 | 净值增长率:-0.38% | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:1.6370 | 截止日期:2024/5/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.63亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝品质生活股票(000867)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/9 | 1.596 | 1.646 | 0.567% | |
| 2024/5/8 | 1.587 | 1.637 | -0.377% | |
| 2024/5/7 | 1.593 | 1.643 | -0.188% | |
| 2024/5/6 | 1.596 | 1.646 | 3.234% | |
| 2024/4/30 | 1.546 | 1.596 | 0.782% | |
| 2024/4/29 | 1.534 | 1.584 | 1.388% | |
| 2024/4/26 | 1.513 | 1.563 | 1.612% | |
| 2024/4/25 | 1.489 | 1.539 | -0.201% | |
| 2024/4/24 | 1.492 | 1.542 | 0.067% | |
| 2024/4/23 | 1.491 | 1.541 | 0.269% | |
| 2024/4/22 | 1.487 | 1.537 | 0.541% | |
| 2024/4/19 | 1.479 | 1.529 | -0.404% | |
| 2024/4/18 | 1.485 | 1.535 | 0.678% | |
| 2024/4/17 | 1.475 | 1.525 | 0.477% | |
| 2024/4/16 | 1.468 | 1.518 | -0.609% | |
| 2024/4/15 | 1.477 | 1.527 | 2.427% | |
| 2024/4/12 | 1.442 | 1.492 | -0.483% | |
| 2024/4/11 | 1.449 | 1.499 | 0.555% | |
| 2024/4/10 | 1.441 | 1.491 | -0.826% | |
| 2024/4/9 | 1.453 | 1.503 | 0.069% | |
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