基金经理：金笑非
| 单位净值:2.2780 | 净值增长率:0.93% | 累计净值:2.2780 | 截止日期:2024/5/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华养老产业股票(000854)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/14 | 2.278 | 2.278 | 0.93% | |
| 2024/5/13 | 2.257 | 2.257 | -0.441% | |
| 2024/5/10 | 2.267 | 2.267 | -0.701% | |
| 2024/5/9 | 2.283 | 2.283 | 0.484% | |
| 2024/5/8 | 2.272 | 2.272 | -0.743% | |
| 2024/5/7 | 2.289 | 2.289 | 0.439% | |
| 2024/5/6 | 2.279 | 2.279 | 2.197% | |
| 2024/4/30 | 2.23 | 2.23 | 0.09% | |
| 2024/4/29 | 2.228 | 2.228 | 0.997% | |
| 2024/4/26 | 2.206 | 2.206 | 1.472% | |
| 2024/4/25 | 2.174 | 2.174 | 0.416% | |
| 2024/4/24 | 2.165 | 2.165 | 0.278% | |
| 2024/4/23 | 2.159 | 2.159 | 0.794% | |
| 2024/4/22 | 2.142 | 2.142 | 0.093% | |
| 2024/4/19 | 2.14 | 2.14 | 0.14% | |
| 2024/4/18 | 2.137 | 2.137 | -0.697% | |
| 2024/4/17 | 2.152 | 2.152 | 1.605% | |
| 2024/4/16 | 2.118 | 2.118 | -2.261% | |
| 2024/4/15 | 2.167 | 2.167 | -0.505% | |
| 2024/4/12 | 2.178 | 2.178 | -0.548% | |
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