南方绝对收益策略定开混合发起(000844)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.3296 |
1.3596 |
0.408% |
2024/4/29 |
1.3242 |
1.3542 |
-0.496% |
2024/4/26 |
1.3308 |
1.3608 |
-0.315% |
2024/4/25 |
1.335 |
1.365 |
0.007% |
2024/4/24 |
1.3349 |
1.3649 |
-0.03% |
2024/4/23 |
1.3353 |
1.3653 |
-0.097% |
2024/4/22 |
1.3366 |
1.3666 |
-0.231% |
2024/4/19 |
1.3397 |
1.3697 |
0.06% |
2024/4/18 |
1.3389 |
1.3689 |
0.15% |
2024/4/17 |
1.3369 |
1.3669 |
0.202% |
2024/4/16 |
1.3342 |
1.3642 |
-0.224% |
2024/4/15 |
1.3372 |
1.3672 |
0.277% |
2024/4/12 |
1.3335 |
1.3635 |
0.173% |
2024/4/11 |
1.3312 |
1.3612 |
-0.038% |
2024/4/10 |
1.3317 |
1.3617 |
0.053% |
2024/4/9 |
1.331 |
1.361 |
0.068% |
2024/4/8 |
1.3301 |
1.3601 |
-0.113% |
2024/4/3 |
1.3316 |
1.3616 |
0.135% |
2024/4/2 |
1.3298 |
1.3598 |
0.06% |
2024/4/1 |
1.329 |
1.359 |
-0.045% |
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