基金经理：
| 单位净值:1.0350 | 累计净值:1.0350 | 截止日期:2018/11/7 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上投摩根岁岁盈定期开放债券B(000765)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2018/11/7 | 1.035 | 1.035 | 0% | |
| 2018/11/6 | 1.035 | 1.035 | 0% | |
| 2018/11/5 | 1.035 | 1.035 | 0% | |
| 2018/11/2 | 1.035 | 1.035 | 0% | |
| 2018/11/1 | 1.035 | 1.035 | 0% | |
| 2018/10/31 | 1.035 | 1.035 | 0% | |
| 2018/10/30 | 1.035 | 1.035 | 0% | |
| 2018/10/29 | 1.035 | 1.035 | 0% | |
| 2018/10/26 | 1.035 | 1.035 | 0% | |
| 2018/10/25 | 1.035 | 1.035 | 0% | |
| 2018/10/24 | 1.035 | 1.035 | 0% | |
| 2018/10/23 | 1.035 | 1.035 | 0.097% | |
| 2018/10/22 | 1.034 | 1.034 | -0.097% | |
| 2018/10/19 | 1.035 | 1.035 | -0.097% | |
| 2018/10/18 | 1.036 | 1.036 | 0.097% | |
| 2018/10/17 | 1.035 | 1.035 | 0% | |
| 2018/10/16 | 1.035 | 1.035 | 0% | |
| 2018/10/15 | 1.035 | 1.035 | -0.289% | |
| 2018/10/12 | 1.038 | 1.038 | 0% | |
| 2018/10/11 | 1.038 | 1.038 | 0.096% | |
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