红塔红土盛世普益混合发起式(000743)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.2083 |
1.9163 |
0.182% |
2024/4/25 |
1.2061 |
1.9141 |
0.1% |
2024/4/24 |
1.2049 |
1.9129 |
0.2% |
2024/4/23 |
1.2025 |
1.9105 |
-0.091% |
2024/4/22 |
1.2036 |
1.9116 |
0.116% |
2024/4/19 |
1.2022 |
1.9102 |
-0.075% |
2024/4/18 |
1.2031 |
1.9111 |
0.042% |
2024/4/17 |
1.2026 |
1.9106 |
0.384% |
2024/4/16 |
1.198 |
1.906 |
-0.449% |
2024/4/15 |
1.2034 |
1.9114 |
0.075% |
2024/4/12 |
1.2025 |
1.9105 |
0.083% |
2024/4/11 |
1.2015 |
1.9095 |
-0.042% |
2024/4/10 |
1.202 |
1.91 |
-0.15% |
2024/4/9 |
1.2038 |
1.9118 |
0.075% |
2024/4/8 |
1.2029 |
1.9109 |
-0.141% |
2024/4/3 |
1.2046 |
1.9126 |
-0.058% |
2024/4/2 |
1.2053 |
1.9133 |
-0.339% |
2024/4/1 |
1.2094 |
1.9174 |
0.398% |
2024/3/29 |
1.2046 |
1.9126 |
-0.025% |
2024/3/28 |
1.2049 |
1.9129 |
0.35% |
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