招商丰利灵活配置混合基金A(000679)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/22 |
1.156 |
1.156 |
0.347% |
2024/4/19 |
1.152 |
1.152 |
-0.861% |
2024/4/18 |
1.162 |
1.162 |
-0.343% |
2024/4/17 |
1.166 |
1.166 |
2.731% |
2024/4/16 |
1.135 |
1.135 |
-4.057% |
2024/4/15 |
1.183 |
1.183 |
-1.417% |
2024/4/12 |
1.2 |
1.2 |
-0.332% |
2024/4/11 |
1.204 |
1.204 |
-0.083% |
2024/4/10 |
1.205 |
1.205 |
-1.472% |
2024/4/9 |
1.223 |
1.223 |
1.494% |
2024/4/8 |
1.205 |
1.205 |
-2.429% |
2024/4/3 |
1.235 |
1.235 |
-0.723% |
2024/4/2 |
1.244 |
1.244 |
-0.639% |
2024/4/1 |
1.252 |
1.252 |
1.871% |
2024/3/29 |
1.229 |
1.229 |
0.245% |
2024/3/28 |
1.226 |
1.226 |
1.239% |
2024/3/27 |
1.211 |
1.211 |
-2.809% |
2024/3/26 |
1.246 |
1.246 |
0.484% |
2024/3/25 |
1.24 |
1.24 |
-1.976% |
2024/3/22 |
1.265 |
1.265 |
-0.862% |
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