国寿安保尊享债券A(000668)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.2043 |
1.6035 |
0.033% |
2024/4/25 |
1.2039 |
1.6031 |
0.042% |
2024/4/24 |
1.2034 |
1.6026 |
-0.124% |
2024/4/23 |
1.2049 |
1.6041 |
0.075% |
2024/4/22 |
1.204 |
1.6032 |
-0.058% |
2024/4/19 |
1.2047 |
1.6039 |
0.025% |
2024/4/18 |
1.2044 |
1.6036 |
0.166% |
2024/4/17 |
1.2024 |
1.6016 |
0.317% |
2024/4/16 |
1.1986 |
1.5978 |
-0.2% |
2024/4/15 |
1.201 |
1.6002 |
-0.116% |
2024/4/12 |
1.2024 |
1.6016 |
0.133% |
2024/4/11 |
1.2008 |
1.6 |
0.142% |
2024/4/10 |
1.1991 |
1.5983 |
-0.058% |
2024/4/9 |
1.1998 |
1.599 |
0.192% |
2024/4/8 |
1.1975 |
1.5967 |
0% |
2024/4/3 |
1.1975 |
1.5967 |
0.075% |
2024/4/2 |
1.1966 |
1.5958 |
0.1% |
2024/4/1 |
1.1954 |
1.5946 |
0.1% |
2024/3/29 |
1.1942 |
1.5934 |
0.168% |
2024/3/28 |
1.1922 |
1.5914 |
0.067% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。