基金经理：周思捷
| 单位净值:1.0800 | 净值增长率:-1.73% | 净值增长率:-1.73% | 累计净值:3.4030 | 截止日期:2024/5/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.98亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银美丽中国混合A(000663)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/9 | 1.098 | 3.421 | 1.667% | |
| 2024/5/8 | 1.08 | 3.403 | -1.729% | |
| 2024/5/7 | 1.099 | 3.422 | 0.549% | |
| 2024/5/6 | 1.093 | 3.416 | 2.054% | |
| 2024/4/30 | 1.071 | 3.394 | 0.093% | |
| 2024/4/29 | 1.07 | 3.393 | 1.711% | |
| 2024/4/26 | 1.052 | 3.375 | 0.67% | |
| 2024/4/25 | 1.045 | 3.368 | 1.358% | |
| 2024/4/24 | 1.031 | 3.354 | 0.487% | |
| 2024/4/23 | 1.026 | 3.349 | -0.678% | |
| 2024/4/22 | 1.033 | 3.356 | 0% | |
| 2024/4/19 | 1.033 | 3.356 | 0% | |
| 2024/4/18 | 1.033 | 3.356 | -0.193% | |
| 2024/4/17 | 1.035 | 3.358 | 2.679% | |
| 2024/4/16 | 1.008 | 3.331 | -2.326% | |
| 2024/4/15 | 1.032 | 3.355 | 0.88% | |
| 2024/4/12 | 1.023 | 3.346 | -0.486% | |
| 2024/4/11 | 1.028 | 3.351 | 0.097% | |
| 2024/4/10 | 1.027 | 3.35 | -1.345% | |
| 2024/4/9 | 1.041 | 3.364 | 0.872% | |
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