基金经理：
| 单位净值:1.2683 | 累计净值:1.4873 | 截止日期:2020/9/24 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上投摩根优信增利债券A(000616)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/9/24 | 1.2683 | 1.4873 | 0% | |
| 2020/9/23 | 1.2683 | 1.4873 | 0% | |
| 2020/9/22 | 1.2683 | 1.4873 | -0.095% | |
| 2020/9/21 | 1.2695 | 1.4885 | 0.284% | |
| 2020/9/18 | 1.2659 | 1.4849 | 0.008% | |
| 2020/9/17 | 1.2658 | 1.4848 | -0.039% | |
| 2020/9/16 | 1.2663 | 1.4853 | -0.252% | |
| 2020/9/15 | 1.2695 | 1.4885 | 0.261% | |
| 2020/9/14 | 1.2662 | 1.4852 | 0.024% | |
| 2020/9/11 | 1.2659 | 1.4849 | 0.389% | |
| 2020/9/10 | 1.261 | 1.48 | 0.175% | |
| 2020/9/9 | 1.2588 | 1.4778 | -0.71% | |
| 2020/9/8 | 1.2678 | 1.4868 | -0.189% | |
| 2020/9/7 | 1.2702 | 1.4892 | -1.029% | |
| 2020/9/4 | 1.2834 | 1.5024 | -0.404% | |
| 2020/9/3 | 1.2886 | 1.5076 | -0.225% | |
| 2020/9/2 | 1.2915 | 1.5105 | 0.186% | |
| 2020/9/1 | 1.2891 | 1.5081 | 0.163% | |
| 2020/8/31 | 1.287 | 1.506 | -0.062% | |
| 2020/8/28 | 1.2878 | 1.5068 | 0.484% | |
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