基金经理：刘洋
| 单位净值:1.0816 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.2813 | 截止日期:2024/4/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:19.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘优选债券(000606)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/23 | 1.0816 | 1.2813 | 0.13% | |
| 2024/4/22 | 1.0802 | 1.2799 | 0.12% | |
| 2024/4/19 | 1.0789 | 1.2786 | 0.074% | |
| 2024/4/18 | 1.0781 | 1.2778 | 0.121% | |
| 2024/4/17 | 1.0768 | 1.2765 | 0.065% | |
| 2024/4/16 | 1.0761 | 1.2758 | 0.009% | |
| 2024/4/15 | 1.076 | 1.2757 | -0.009% | |
| 2024/4/12 | 1.0761 | 1.2758 | 0.121% | |
| 2024/4/11 | 1.0748 | 1.2745 | 0.065% | |
| 2024/4/10 | 1.0741 | 1.2738 | -0.009% | |
| 2024/4/9 | 1.0742 | 1.2739 | 0.056% | |
| 2024/4/8 | 1.0736 | 1.2733 | 0.084% | |
| 2024/4/3 | 1.0727 | 1.2724 | 0.065% | |
| 2024/4/2 | 1.072 | 1.2717 | 0.065% | |
| 2024/4/1 | 1.0713 | 1.271 | -0.056% | |
| 2024/3/29 | 1.0719 | 1.2716 | 0.084% | |
| 2024/3/28 | 1.071 | 1.2707 | -0.028% | |
| 2024/3/27 | 1.0713 | 1.271 | 0.168% | |
| 2024/3/26 | 1.0695 | 1.2692 | 0.028% | |
| 2024/3/25 | 1.0692 | 1.2689 | -0.009% | |
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