大成灵活配置混合A(000587)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/24 |
2.454 |
2.854 |
0.615% |
2024/4/23 |
2.439 |
2.839 |
-0.854% |
2024/4/22 |
2.46 |
2.86 |
-0.806% |
2024/4/19 |
2.48 |
2.88 |
-1.156% |
2024/4/18 |
2.509 |
2.909 |
-0.318% |
2024/4/17 |
2.517 |
2.917 |
1.738% |
2024/4/16 |
2.474 |
2.874 |
-1.591% |
2024/4/15 |
2.514 |
2.914 |
1.658% |
2024/4/12 |
2.473 |
2.873 |
-0.081% |
2024/4/11 |
2.475 |
2.875 |
0.202% |
2024/4/10 |
2.47 |
2.87 |
-1.042% |
2024/4/9 |
2.496 |
2.896 |
0.402% |
2024/4/8 |
2.486 |
2.886 |
-0.956% |
2024/4/3 |
2.51 |
2.91 |
-0.515% |
2024/4/2 |
2.523 |
2.923 |
-0.63% |
2024/4/1 |
2.539 |
2.939 |
0.834% |
2024/3/29 |
2.518 |
2.918 |
0.881% |
2024/3/28 |
2.496 |
2.896 |
1.463% |
2024/3/27 |
2.46 |
2.86 |
-1.875% |
2024/3/26 |
2.507 |
2.907 |
-0.674% |
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