宝盈新价值混合A(000574)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
3.047 |
3.735 |
0.528% |
2024/4/25 |
3.031 |
3.719 |
-0.198% |
2024/4/24 |
3.037 |
3.725 |
0% |
2024/4/23 |
3.037 |
3.725 |
-0.654% |
2024/4/22 |
3.057 |
3.745 |
-0.098% |
2024/4/19 |
3.06 |
3.748 |
-0.098% |
2024/4/18 |
3.063 |
3.751 |
0.525% |
2024/4/17 |
3.047 |
3.735 |
0.794% |
2024/4/16 |
3.023 |
3.711 |
-0.461% |
2024/4/15 |
3.037 |
3.725 |
0.998% |
2024/4/12 |
3.007 |
3.695 |
-0.43% |
2024/4/11 |
3.02 |
3.708 |
0.332% |
2024/4/10 |
3.01 |
3.698 |
-0.066% |
2024/4/9 |
3.012 |
3.7 |
0% |
2024/4/8 |
3.012 |
3.7 |
-0.265% |
2024/4/3 |
3.02 |
3.708 |
0.667% |
2024/4/2 |
3 |
3.688 |
0.267% |
2024/4/1 |
2.992 |
3.68 |
0.673% |
2024/3/29 |
2.972 |
3.66 |
0.405% |
2024/3/28 |
2.96 |
3.648 |
0.271% |
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