华泰柏瑞创新升级混合A(000566)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
2.199 |
3.414 |
1.15% |
2024/4/25 |
2.174 |
3.389 |
-0.64% |
2024/4/24 |
2.188 |
3.403 |
0.598% |
2024/4/23 |
2.175 |
3.39 |
-0.776% |
2024/4/22 |
2.192 |
3.407 |
-0.091% |
2024/4/19 |
2.194 |
3.409 |
-0.409% |
2024/4/18 |
2.203 |
3.418 |
0.045% |
2024/4/17 |
2.202 |
3.417 |
1.85% |
2024/4/16 |
2.162 |
3.377 |
-1.188% |
2024/4/15 |
2.188 |
3.403 |
1.249% |
2024/4/12 |
2.161 |
3.376 |
0.325% |
2024/4/11 |
2.154 |
3.369 |
0.56% |
2024/4/10 |
2.142 |
3.357 |
-0.603% |
2024/4/9 |
2.155 |
3.37 |
0.186% |
2024/4/8 |
2.151 |
3.366 |
-1.646% |
2024/4/3 |
2.187 |
3.402 |
-0.5% |
2024/4/2 |
2.198 |
3.413 |
-0.678% |
2024/4/1 |
2.213 |
3.428 |
1.56% |
2024/3/29 |
2.179 |
3.394 |
-0.046% |
2024/3/28 |
2.18 |
3.395 |
0.23% |
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