基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0000 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1070 | 截止日期:2016/1/18 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通纯债分级债券A(000498)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2016/1/18 | 1 | 1.107 | -0.99% | |
| 2016/1/15 | 1.01 | 1.107 | 0% | |
| 2016/1/14 | 1.01 | 1.107 | 0% | |
| 2016/1/13 | 1.01 | 1.107 | 0% | |
| 2016/1/12 | 1.01 | 1.107 | 0% | |
| 2016/1/11 | 1.01 | 1.107 | 0.099% | |
| 2016/1/8 | 1.009 | 1.106 | 0% | |
| 2016/1/7 | 1.009 | 1.106 | 0% | |
| 2016/1/6 | 1.009 | 1.106 | 0% | |
| 2016/1/5 | 1.009 | 1.106 | 0% | |
| 2016/1/4 | 1.009 | 1.106 | 0.099% | |
| 2015/12/31 | 1.008 | 1.105 | 0% | |
| 2015/12/30 | 1.008 | 1.105 | 0% | |
| 2015/12/29 | 1.008 | 1.105 | 0% | |
| 2015/12/28 | 1.008 | 1.105 | 0% | |
| 2015/12/25 | 1.008 | 1.105 | 0% | |
| 2015/12/24 | 1.008 | 1.105 | 0% | |
| 2015/12/23 | 1.008 | 1.105 | 0.099% | |
| 2015/12/22 | 1.007 | 1.104 | 0% | |
| 2015/12/21 | 1.007 | 1.104 | 0% | |
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