大摩优质信价纯债A(000419)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
1.0671 |
1.4087 |
0.009% |
2024/4/24 |
1.067 |
1.4086 |
-0.168% |
2024/4/23 |
1.0688 |
1.4104 |
0.047% |
2024/4/22 |
1.0683 |
1.4099 |
-0.009% |
2024/4/19 |
1.0684 |
1.41 |
0.047% |
2024/4/18 |
1.0679 |
1.4095 |
0.103% |
2024/4/17 |
1.0668 |
1.4084 |
0.103% |
2024/4/16 |
1.0657 |
1.4073 |
0.009% |
2024/4/15 |
1.0656 |
1.4072 |
0.075% |
2024/4/12 |
1.0648 |
1.4064 |
0.103% |
2024/4/11 |
1.0637 |
1.4053 |
0.066% |
2024/4/10 |
1.063 |
1.4046 |
0.019% |
2024/4/9 |
1.0628 |
1.4044 |
0.066% |
2024/4/8 |
1.0621 |
1.4037 |
0.104% |
2024/4/3 |
1.061 |
1.4026 |
0.057% |
2024/4/2 |
1.0604 |
1.402 |
0.038% |
2024/4/1 |
1.06 |
1.4016 |
-0.047% |
2024/3/29 |
1.0605 |
1.4021 |
0.047% |
2024/3/28 |
1.06 |
1.4016 |
0.047% |
2024/3/27 |
1.0595 |
1.4011 |
0.047% |
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