基金经理：李璇
| 单位净值:1.3679 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.6000 | 截止日期:2024/5/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方丰元信用增强债券A(000355)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/14 | 1.3679 | 1.6 | 0.029% | |
| 2024/5/13 | 1.3675 | 1.5996 | 0.022% | |
| 2024/5/10 | 1.3672 | 1.5993 | 0.007% | |
| 2024/5/9 | 1.3671 | 1.5992 | -0.015% | |
| 2024/5/8 | 1.3673 | 1.5994 | 0.022% | |
| 2024/5/7 | 1.367 | 1.5991 | 0.051% | |
| 2024/5/6 | 1.3663 | 1.5984 | 0.051% | |
| 2024/4/30 | 1.3656 | 1.5977 | 0.037% | |
| 2024/4/29 | 1.3651 | 1.5972 | -0.066% | |
| 2024/4/26 | 1.366 | 1.5981 | -0.037% | |
| 2024/4/25 | 1.3665 | 1.5986 | -0.015% | |
| 2024/4/24 | 1.3667 | 1.5988 | -0.022% | |
| 2024/4/23 | 1.367 | 1.5991 | 0.037% | |
| 2024/4/22 | 1.3665 | 1.5986 | 0.066% | |
| 2024/4/19 | 1.3656 | 1.5977 | 0.029% | |
| 2024/4/18 | 1.3652 | 1.5973 | 0.029% | |
| 2024/4/17 | 1.3648 | 1.5969 | 0.051% | |
| 2024/4/16 | 1.3641 | 1.5962 | 0.007% | |
| 2024/4/15 | 1.364 | 1.5961 | 0.029% | |
| 2024/4/12 | 1.3636 | 1.5957 | 0.037% | |
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