宏利淘利债券C(000320)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2024/5/14 |
1.2457 |
1.537 |
0.04% |
| 2024/5/13 |
1.2452 |
1.5365 |
0.04% |
| 2024/5/10 |
1.2447 |
1.536 |
0.008% |
| 2024/5/9 |
1.2446 |
1.5359 |
-0.016% |
| 2024/5/8 |
1.2448 |
1.5361 |
0.056% |
| 2024/5/7 |
1.2441 |
1.5354 |
0.072% |
| 2024/5/6 |
1.2432 |
1.5345 |
0.072% |
| 2024/4/30 |
1.2423 |
1.5336 |
0.04% |
| 2024/4/29 |
1.2418 |
1.5331 |
-0.105% |
| 2024/4/26 |
1.2431 |
1.5344 |
-0.072% |
| 2024/4/25 |
1.244 |
1.5353 |
-0.04% |
| 2024/4/24 |
1.2445 |
1.5358 |
-0.064% |
| 2024/4/23 |
1.2453 |
1.5366 |
0.04% |
| 2024/4/22 |
1.2448 |
1.5361 |
0.08% |
| 2024/4/19 |
1.2438 |
1.5351 |
0.048% |
| 2024/4/18 |
1.2432 |
1.5345 |
0.032% |
| 2024/4/17 |
1.2428 |
1.5341 |
0.048% |
| 2024/4/16 |
1.2422 |
1.5335 |
0.032% |
| 2024/4/15 |
1.2418 |
1.5331 |
0.064% |
| 2024/4/12 |
1.241 |
1.5323 |
0.048% |
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