宏利淘利债券A(000319)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/13 |
1.2751 |
1.5689 |
0.039% |
2024/5/10 |
1.2746 |
1.5684 |
0.008% |
2024/5/9 |
1.2745 |
1.5683 |
-0.016% |
2024/5/8 |
1.2747 |
1.5685 |
0.063% |
2024/5/7 |
1.2739 |
1.5677 |
0.071% |
2024/5/6 |
1.273 |
1.5668 |
0.071% |
2024/4/30 |
1.2721 |
1.5659 |
0.047% |
2024/4/29 |
1.2715 |
1.5653 |
-0.102% |
2024/4/26 |
1.2728 |
1.5666 |
-0.079% |
2024/4/25 |
1.2738 |
1.5676 |
-0.031% |
2024/4/24 |
1.2742 |
1.568 |
-0.063% |
2024/4/23 |
1.275 |
1.5688 |
0.039% |
2024/4/22 |
1.2745 |
1.5683 |
0.079% |
2024/4/19 |
1.2735 |
1.5673 |
0.055% |
2024/4/18 |
1.2728 |
1.5666 |
0.024% |
2024/4/17 |
1.2725 |
1.5663 |
0.055% |
2024/4/16 |
1.2718 |
1.5656 |
0.031% |
2024/4/15 |
1.2714 |
1.5652 |
0.063% |
2024/4/12 |
1.2706 |
1.5644 |
0.055% |
2024/4/11 |
1.2699 |
1.5637 |
0.047% |
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