基金经理：王刚
| 单位净值:1.8450 | 净值增长率:2.22% | 累计净值:2.0580 | 截止日期:2024/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.62亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商瑞丰混合发起式A(000314)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/17 | 1.845 | 2.058 | 2.216% | |
| 2024/4/16 | 1.805 | 2.018 | -1.688% | |
| 2024/4/15 | 1.836 | 2.049 | 1.493% | |
| 2024/4/12 | 1.809 | 2.022 | 0.166% | |
| 2024/4/11 | 1.806 | 2.019 | 0.222% | |
| 2024/4/10 | 1.802 | 2.015 | -0.716% | |
| 2024/4/9 | 1.815 | 2.028 | -0.11% | |
| 2024/4/8 | 1.817 | 2.03 | -1.25% | |
| 2024/4/3 | 1.84 | 2.053 | 0.054% | |
| 2024/4/2 | 1.839 | 2.052 | -0.217% | |
| 2024/4/1 | 1.843 | 2.056 | 1.543% | |
| 2024/3/29 | 1.815 | 2.028 | 1.453% | |
| 2024/3/28 | 1.789 | 2.002 | 1.532% | |
| 2024/3/27 | 1.762 | 1.975 | -1.948% | |
| 2024/3/26 | 1.797 | 2.01 | 0.391% | |
| 2024/3/25 | 1.79 | 2.003 | -1.214% | |
| 2024/3/22 | 1.812 | 2.025 | -0.22% | |
| 2024/3/21 | 1.816 | 2.029 | -0.275% | |
| 2024/3/20 | 1.821 | 2.034 | 0.831% | |
| 2024/3/19 | 1.806 | 2.019 | -0.441% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。