中银中高等级债券A(000305)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.1147 |
1.5551 |
0.162% |
2024/4/29 |
1.1129 |
1.5533 |
-0.278% |
2024/4/26 |
1.116 |
1.5564 |
-0.143% |
2024/4/25 |
1.1176 |
1.558 |
-0.027% |
2024/4/24 |
1.1179 |
1.5583 |
-0.179% |
2024/4/23 |
1.1199 |
1.5603 |
0.107% |
2024/4/22 |
1.1187 |
1.5591 |
0.098% |
2024/4/19 |
1.1176 |
1.558 |
0.063% |
2024/4/18 |
1.1169 |
1.5573 |
0.09% |
2024/4/17 |
1.1159 |
1.5563 |
0.099% |
2024/4/16 |
1.1148 |
1.5552 |
0.045% |
2024/4/15 |
1.1143 |
1.5547 |
0.063% |
2024/4/12 |
1.1136 |
1.554 |
0.126% |
2024/4/11 |
1.1122 |
1.5526 |
0.072% |
2024/4/10 |
1.1114 |
1.5518 |
0% |
2024/4/9 |
1.1114 |
1.5518 |
0.081% |
2024/4/8 |
1.1105 |
1.5509 |
0.081% |
2024/4/3 |
1.1096 |
1.55 |
0.081% |
2024/4/2 |
1.1087 |
1.5491 |
0.081% |
2024/4/1 |
1.1078 |
1.5482 |
-0.018% |
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