广发集利一年定期开放债券C(000268)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.104 |
1.655 |
-0.361% |
2024/4/26 |
1.108 |
1.659 |
0% |
2024/4/19 |
1.108 |
1.659 |
0.544% |
2024/4/12 |
1.102 |
1.653 |
-0.631% |
2024/4/11 |
1.109 |
1.651 |
0.453% |
2024/4/3 |
1.104 |
1.646 |
0.091% |
2024/3/29 |
1.103 |
1.645 |
0% |
2024/3/22 |
1.103 |
1.645 |
0.182% |
2024/3/15 |
1.101 |
1.643 |
-0.362% |
2024/3/8 |
1.105 |
1.647 |
0.272% |
2024/3/1 |
1.102 |
1.644 |
0.182% |
2024/2/23 |
1.1 |
1.642 |
0.273% |
2024/2/8 |
1.097 |
1.639 |
0.183% |
2024/2/2 |
1.095 |
1.637 |
0.367% |
2024/1/26 |
1.091 |
1.633 |
0.276% |
2024/1/19 |
1.088 |
1.63 |
0.092% |
2024/1/12 |
1.087 |
1.629 |
0.092% |
2024/1/11 |
1.086 |
1.628 |
-0.822% |
2024/1/10 |
1.095 |
1.628 |
0.183% |
2024/1/5 |
1.093 |
1.626 |
0.092% |
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