长城定期开放债券A(000254)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.1008 |
1.5981 |
-0.344% |
2024/4/25 |
1.1046 |
1.6019 |
0.109% |
2024/4/24 |
1.1034 |
1.6007 |
-0.451% |
2024/4/23 |
1.1084 |
1.6057 |
0.09% |
2024/4/22 |
1.1074 |
1.6047 |
0.145% |
2024/4/19 |
1.1058 |
1.6031 |
0.081% |
2024/4/18 |
1.1049 |
1.6022 |
0.209% |
2024/4/17 |
1.1026 |
1.5999 |
0.218% |
2024/4/16 |
1.1002 |
1.5975 |
0.018% |
2024/4/15 |
1.1 |
1.5973 |
0.036% |
2024/4/12 |
1.0996 |
1.5969 |
0.137% |
2024/4/11 |
1.0981 |
1.5954 |
-1.533% |
2024/4/10 |
1.1152 |
1.5948 |
-0.116% |
2024/4/9 |
1.1165 |
1.5961 |
0.045% |
2024/4/8 |
1.116 |
1.5956 |
0.045% |
2024/4/3 |
1.1155 |
1.5951 |
0.108% |
2024/4/2 |
1.1143 |
1.5939 |
0.099% |
2024/4/1 |
1.1132 |
1.5928 |
-0.09% |
2024/3/29 |
1.1142 |
1.5938 |
0.036% |
2024/3/28 |
1.1138 |
1.5934 |
-0.045% |
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