广发美国房地产指数人民币(QDII)A(000179)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
1.089 |
1.648 |
-0.457% |
2024/4/24 |
1.094 |
1.653 |
0% |
2024/4/23 |
1.094 |
1.653 |
0.829% |
2024/4/22 |
1.085 |
1.644 |
0.836% |
2024/4/19 |
1.076 |
1.635 |
0.561% |
2024/4/18 |
1.07 |
1.629 |
0.094% |
2024/4/17 |
1.069 |
1.628 |
-0.743% |
2024/4/16 |
1.077 |
1.636 |
-1.102% |
2024/4/15 |
1.089 |
1.648 |
-1.537% |
2024/4/12 |
1.106 |
1.665 |
-0.985% |
2024/4/11 |
1.117 |
1.676 |
0.179% |
2024/4/10 |
1.115 |
1.674 |
-3.463% |
2024/4/9 |
1.155 |
1.714 |
1.138% |
2024/4/8 |
1.142 |
1.701 |
1.331% |
2024/4/3 |
1.127 |
1.686 |
0.089% |
2024/4/2 |
1.126 |
1.685 |
-1.228% |
2024/4/1 |
1.14 |
1.699 |
-1.639% |
2024/3/29 |
1.159 |
1.718 |
0% |
2024/3/28 |
1.159 |
1.718 |
0.87% |
2024/3/27 |
1.149 |
1.708 |
2.498% |
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