富国国有企业债债券C(000141)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.007 |
1.4225 |
-0.02% |
2024/4/25 |
1.0072 |
1.4227 |
0% |
2024/4/24 |
1.0072 |
1.4227 |
-0.01% |
2024/4/23 |
1.0073 |
1.4228 |
0.01% |
2024/4/22 |
1.0072 |
1.4227 |
0.04% |
2024/4/19 |
1.0068 |
1.4223 |
0.02% |
2024/4/18 |
1.0066 |
1.4221 |
0.02% |
2024/4/17 |
1.0064 |
1.4219 |
0.01% |
2024/4/16 |
1.0063 |
1.4218 |
0.01% |
2024/4/15 |
1.0062 |
1.4217 |
0.03% |
2024/4/12 |
1.0059 |
1.4214 |
0.03% |
2024/4/11 |
1.0056 |
1.4211 |
-0.376% |
2024/4/10 |
1.0094 |
1.4209 |
0.02% |
2024/4/9 |
1.0092 |
1.4207 |
0.02% |
2024/4/8 |
1.009 |
1.4205 |
0.04% |
2024/4/3 |
1.0086 |
1.4201 |
0.03% |
2024/4/2 |
1.0083 |
1.4198 |
0.03% |
2024/4/1 |
1.008 |
1.4195 |
0.01% |
2024/3/29 |
1.0079 |
1.4194 |
0.03% |
2024/3/28 |
1.0076 |
1.4191 |
0% |
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