嘉实丰益纯债定期债券(000116)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0278 |
1.5002 |
0.029% |
2024/4/29 |
1.0275 |
1.4999 |
-0.117% |
2024/4/26 |
1.0287 |
1.5011 |
-0.01% |
2024/4/25 |
1.0288 |
1.5012 |
-0.01% |
2024/4/24 |
1.0289 |
1.5013 |
-0.029% |
2024/4/23 |
1.0292 |
1.5016 |
0.049% |
2024/4/22 |
1.0287 |
1.5011 |
0.058% |
2024/4/19 |
1.0281 |
1.5005 |
0.029% |
2024/4/18 |
1.0278 |
1.5002 |
0.029% |
2024/4/17 |
1.0275 |
1.4999 |
0.049% |
2024/4/16 |
1.027 |
1.4994 |
0.019% |
2024/4/15 |
1.0268 |
1.4992 |
0.049% |
2024/4/12 |
1.0263 |
1.4987 |
0.049% |
2024/4/11 |
1.0258 |
1.4982 |
0.049% |
2024/4/10 |
1.0253 |
1.4977 |
0.029% |
2024/4/9 |
1.025 |
1.4974 |
0.039% |
2024/4/8 |
1.0246 |
1.497 |
0.059% |
2024/4/3 |
1.024 |
1.4964 |
0.02% |
2024/4/2 |
1.0238 |
1.4962 |
0.02% |
2024/4/1 |
1.0236 |
1.496 |
0.01% |
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