国泰中国企业境外高收益债券(QDII)(000103)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/24 |
0.7338 |
0.7338 |
-0.014% |
2024/4/23 |
0.7339 |
0.7339 |
0.123% |
2024/4/22 |
0.733 |
0.733 |
0.014% |
2024/4/19 |
0.7329 |
0.7329 |
0.041% |
2024/4/18 |
0.7326 |
0.7326 |
-0.027% |
2024/4/17 |
0.7328 |
0.7328 |
0.055% |
2024/4/16 |
0.7324 |
0.7324 |
-0.041% |
2024/4/15 |
0.7327 |
0.7327 |
0.014% |
2024/4/12 |
0.7326 |
0.7326 |
0.055% |
2024/4/11 |
0.7322 |
0.7322 |
0% |
2024/4/10 |
0.7322 |
0.7322 |
-0.164% |
2024/4/9 |
0.7334 |
0.7334 |
0.068% |
2024/4/8 |
0.7329 |
0.7329 |
-0.055% |
2024/4/3 |
0.7333 |
0.7333 |
0.014% |
2024/4/2 |
0.7332 |
0.7332 |
0.014% |
2024/4/1 |
0.7331 |
0.7331 |
-0.068% |
2024/3/29 |
0.7336 |
0.7336 |
0.014% |
2024/3/28 |
0.7335 |
0.7335 |
0% |
2024/3/27 |
0.7335 |
0.7335 |
0.014% |
2024/3/26 |
0.7334 |
0.7334 |
0.027% |
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