工银信用纯债三个月定开债券C(000079)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.5255 |
1.5255 |
-0.118% |
2024/4/25 |
1.5273 |
1.5273 |
-0.039% |
2024/4/24 |
1.5279 |
1.5279 |
-0.078% |
2024/4/23 |
1.5291 |
1.5291 |
0.065% |
2024/4/22 |
1.5281 |
1.5281 |
0.085% |
2024/4/19 |
1.5268 |
1.5268 |
0.059% |
2024/4/18 |
1.5259 |
1.5259 |
0.059% |
2024/4/17 |
1.525 |
1.525 |
0.033% |
2024/4/16 |
1.5245 |
1.5245 |
0.02% |
2024/4/15 |
1.5242 |
1.5242 |
0.039% |
2024/4/12 |
1.5236 |
1.5236 |
0.092% |
2024/4/11 |
1.5222 |
1.5222 |
0.059% |
2024/4/10 |
1.5213 |
1.5213 |
0.039% |
2024/4/9 |
1.5207 |
1.5207 |
0.066% |
2024/4/8 |
1.5197 |
1.5197 |
0.066% |
2024/4/3 |
1.5187 |
1.5187 |
0.053% |
2024/4/2 |
1.5179 |
1.5179 |
0.04% |
2024/4/1 |
1.5173 |
1.5173 |
0% |
2024/3/29 |
1.5173 |
1.5173 |
0.04% |
2024/3/28 |
1.5167 |
1.5167 |
0.02% |
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