基金经理：
| 单位净值:1.5890 | 净值增长率:-1.06% | 净值增长率:-1.06% | 累计净值:1.5890 | 截止日期:2023/1/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A(000049)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/1/17 | 1.589 | 1.589 | -1.059% | |
| 2023/1/13 | 1.606 | 1.606 | 0.062% | |
| 2023/1/12 | 1.605 | 1.605 | 1.454% | |
| 2023/1/11 | 1.582 | 1.582 | 0.572% | |
| 2023/1/10 | 1.573 | 1.573 | -0.19% | |
| 2023/1/9 | 1.576 | 1.576 | 0.063% | |
| 2023/1/6 | 1.575 | 1.575 | 1.744% | |
| 2023/1/5 | 1.548 | 1.548 | 0.716% | |
| 2023/1/4 | 1.537 | 1.537 | 0.392% | |
| 2023/1/3 | 1.531 | 1.531 | -0.52% | |
| 2022/12/31 | 1.539 | 1.539 | 0% | |
| 2022/12/30 | 1.539 | 1.539 | -0.388% | |
| 2022/12/29 | 1.545 | 1.545 | 0.39% | |
| 2022/12/28 | 1.539 | 1.539 | -0.646% | |
| 2022/12/23 | 1.549 | 1.549 | 0.912% | |
| 2022/12/22 | 1.535 | 1.535 | -0.904% | |
| 2022/12/21 | 1.549 | 1.549 | 1.441% | |
| 2022/12/20 | 1.527 | 1.527 | 0.992% | |
| 2022/12/19 | 1.512 | 1.512 | -0.526% | |
| 2022/12/16 | 1.52 | 1.52 | -0.524% | |
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