华夏双债债券C(000048)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.5818 |
1.8735 |
0.4% |
2024/4/25 |
1.5755 |
1.8672 |
-0.158% |
2024/4/24 |
1.578 |
1.8697 |
0.28% |
2024/4/23 |
1.5736 |
1.8653 |
-0.146% |
2024/4/22 |
1.5759 |
1.8676 |
-0.467% |
2024/4/19 |
1.5833 |
1.875 |
-0.151% |
2024/4/18 |
1.5857 |
1.8774 |
0.139% |
2024/4/17 |
1.5835 |
1.8752 |
0.572% |
2024/4/16 |
1.5745 |
1.8662 |
-0.285% |
2024/4/15 |
1.579 |
1.8707 |
-0.133% |
2024/4/12 |
1.5811 |
1.8728 |
0.127% |
2024/4/11 |
1.5791 |
1.8708 |
0.254% |
2024/4/10 |
1.5751 |
1.8668 |
-0.146% |
2024/4/9 |
1.5774 |
1.8691 |
0.229% |
2024/4/8 |
1.5738 |
1.8655 |
-0.114% |
2024/4/3 |
1.5756 |
1.8673 |
0.133% |
2024/4/2 |
1.5735 |
1.8652 |
-0.083% |
2024/4/1 |
1.5748 |
1.8665 |
0.299% |
2024/3/29 |
1.5701 |
1.8618 |
0.211% |
2024/3/28 |
1.5668 |
1.8585 |
0.243% |
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