嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇(000044)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
3.471 |
3.471 |
-0.373% |
2024/4/24 |
3.484 |
3.484 |
-0.258% |
2024/4/23 |
3.493 |
3.493 |
1.896% |
2024/4/22 |
3.428 |
3.428 |
1.061% |
2024/4/19 |
3.392 |
3.392 |
-2.276% |
2024/4/18 |
3.471 |
3.471 |
-0.601% |
2024/4/17 |
3.492 |
3.492 |
-1.105% |
2024/4/16 |
3.531 |
3.531 |
0.142% |
2024/4/15 |
3.526 |
3.526 |
-1.646% |
2024/4/12 |
3.585 |
3.585 |
-1.619% |
2024/4/11 |
3.644 |
3.644 |
1.25% |
2024/4/10 |
3.599 |
3.599 |
-0.387% |
2024/4/9 |
3.613 |
3.613 |
-0.386% |
2024/4/8 |
3.627 |
3.627 |
-0.083% |
2024/4/3 |
3.63 |
3.63 |
0.61% |
2024/4/2 |
3.608 |
3.608 |
-0.77% |
2024/4/1 |
3.636 |
3.636 |
0.11% |
2024/3/29 |
3.632 |
3.632 |
-0.028% |
2024/3/28 |
3.633 |
3.633 |
-0.11% |
2024/3/27 |
3.637 |
3.637 |
0.083% |
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