中海可转债债券C(000004)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/9 |
0.763 |
0.973 |
0.926% |
2024/5/8 |
0.756 |
0.966 |
-0.395% |
2024/5/7 |
0.759 |
0.969 |
0.397% |
2024/5/6 |
0.756 |
0.966 |
0.8% |
2024/4/30 |
0.75 |
0.96 |
0.134% |
2024/4/29 |
0.749 |
0.959 |
0.402% |
2024/4/26 |
0.746 |
0.956 |
0.539% |
2024/4/25 |
0.742 |
0.952 |
0.135% |
2024/4/24 |
0.741 |
0.951 |
0.135% |
2024/4/23 |
0.74 |
0.95 |
0% |
2024/4/22 |
0.74 |
0.95 |
-0.135% |
2024/4/19 |
0.741 |
0.951 |
0% |
2024/4/18 |
0.741 |
0.951 |
0% |
2024/4/17 |
0.741 |
0.951 |
0.407% |
2024/4/16 |
0.738 |
0.948 |
-0.405% |
2024/4/15 |
0.741 |
0.951 |
-0.269% |
2024/4/12 |
0.743 |
0.953 |
0.135% |
2024/4/11 |
0.742 |
0.952 |
0.135% |
2024/4/10 |
0.741 |
0.951 |
-0.269% |
2024/4/9 |
0.743 |
0.953 |
0.405% |
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