单位(元)嘉实成长收益混合H(960024)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-408,866,958 |
-292,464,325 |
-561,565,204 |
-162,559,797 |
利息收入 |
129,073 |
46,882 |
219,430 |
118,466 |
其中:存款利息收入 |
129,073 |
46,882 |
219,430 |
118,466 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
35,011,606 |
14,618,619 |
108,962,067 |
102,849,644 |
其中:股票投资收益 |
12,286,401 |
253,042 |
83,175,501 |
84,885,035 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
8,860,009 |
4,476,341 |
13,651,951 |
7,725,519 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
13,865,196 |
9,889,235 |
12,134,615 |
10,239,090 |
公允价值变动收益 |
-444,058,120 |
-307,159,069 |
-670,853,850 |
-265,590,171 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
50,482 |
29,243 |
107,149 |
62,264 |
费用 |
30,856,032 |
18,195,271 |
42,170,648 |
21,547,721 |
管理人报酬 |
26,234,645 |
15,489,645 |
35,929,349 |
18,359,378 |
托管费 |
4,372,441 |
2,581,607 |
5,988,225 |
3,059,896 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
248,946 |
124,018 |
253,072 |
128,445 |
利润总额 |
-439,722,990 |
-310,659,596 |
-603,735,852 |
-184,107,517 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-439,722,990 |
-310,659,596 |
-603,735,852 |
-184,107,517 |
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